作者：     来源：中国融资     日期：：2008-04-10     点击：

　　项目名称 

    项目单位 

    地址 

    联系人 

    联系电话 

    传真 

    电子邮件 

    一、公司基本情况 

    1、公司名称 

    2、法定代表人 

    3、总经理 

    4、成立时间 

    5、注册资本 

    6、注册地址 

    7、公司性质 

    8、主营业务及主要产品 

    9、职工情况 

    10、公司未来3—5年的发展方向 

    二、拟投资项目技术情况 

    1、拟投资项目描述（主要介绍拟投资项目的背景、目前发展阶段，与同行业其他公司同类产品的比较，及本项目的新颖性、先进性和创新性等）。 

    2、简述项目产品生产流程、工艺流程。 

    3、技术持有属性（专利、专有技术、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等）。 

    4、核心技术来源（自主开发、合作开发、转让他人技术）。 

    5、技术成熟度（属于研发阶段、中试阶段，还是产业化阶段，以及技术鉴定情况、获奖情况等）。 

    6、目标市场（项目产品面向的用户群体、市场容量）。 

    7、产品标准 

    8、本公司及本项目的竞争优势。 

    三、行业及市场情况 

    1、行业情况（行业发展简史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等，行业市场前景分析与预测）。 

    2、过去3-5年各年全行业销售收入估计（注明资料来源）。 

    3、未来3-5年各年全行业销售收入预测（注明资料来源）。 

    4、本公司与行业内主要竞争对手的比较。 

    5、本项目未来3-5年的销售收入预测。 

    四、融资说明 

    1、项目投资总额，新增投资总额；新增投资中，需投资方投入‘额，对外借贷额，公司自身投入额/ 

    2、投入资金的用途和使用计划。
　
　　3、希望让投资方参股本公司还是与投资方成立新公司，并注明原因。 

    4、拟向投资方出让多少权益？计算依据是什么？ 

    5、预计未来3-5年平均每年净资产回报率多少？ 

    6、投资方可享有哪些监督权和管理权？ 

    7、投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间？ 

    8、与本公司业务有关的税种和税率，公司享受哪些由政府提供的优惠政策及未来可能的情况？ 

    9、需要向投资方说明的其他情况。 

    五、财务计划 

    1、项目产品预计年生产能力、年销售收入？形成规模销售时，利润率、净利润率？ 

    2、未来3-5年项目盈亏平衡分析、资产负债及损益及损益分析、销售计划、成本核算情况。 

    六、风险控制 

    说明，该项目实施过程中可能遇到的风险（包括政策风险、加入WTO的风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险等。以上风险如适用，每项要单独叙述控制和防范手段）。 

    七、项目实施进度 

    列明项目实施计划和进度，注明截止时间。 

    八、附件 

    1、营业执照（复印件） 

    2、资信证明 

    3、法人代码证书 

    4、税务登记证明 

    5、专利证书、鉴定证书 

    6、高新技术企业、高新技术产品、高新技术成果认定证书 

    7、其他有关资料

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